关于MTF SAL (00)Tel Gov - Shekel 2-5 IL
成立日期
2018年10月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identifiers
2
ISINIL0011499626
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.47%
其他0.54%
现金−0.00%
股票区域细分
中东100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MTF.F2的最大持股为Government of Israel 3.75% 30-SEP-2027和Government of Israel 3.75% 28-FEB-2029,分别占投资组合的22.85%和22.53%。
MTF.F2管理的资产为101.86 M ILA。 过去一个月上涨了1.24%。
MTF.F2现金流账户为−1.66 B ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MTF.F2不向持有人支付股息。
MTF.F2份额由Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.以MTF品牌发行。该ETF于2018年10月4日推出,管理方式为被动型。
MTF.F2费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
MTF.F2跟踪Tel Gov - Shekel 2-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MTF.F2投资债券。
MTF.F2价格在过去一个月上涨了0.01%, 其年度表现增长了5.43%。 查看更多动态,请参阅MTF.F2价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.65%, 三个月内表现增长了1.81% 并且在一年内增长了6.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.65%, 三个月内表现增长了1.81% 并且在一年内增长了6.77%。
MTF.F2以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。