关于Tachlit SAL (00) Tel Gov-CPI-Linked 2-5 Years IL
成立日期
2018年10月7日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011450850
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
现金−0.00%
股票区域细分
中东100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
不，TCH.F25不向持有人支付股息。
TCH.F25份额由Meitav Investment House Ltd.以Tachlit品牌发行。该ETF于2018年10月7日推出，管理方式为被动型。
TCH.F25费用率为0.17%，这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
TCH.F25跟踪Tel Gov - CPI Linked 2-5 Index - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TCH.F25投资债券。
TCH.F25价格在过去一个月上涨了0.78%， 其年度表现增长了4.38%。 查看更多动态，请参阅TCH.F25价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.55%， 三个月内表现增长了2.27% 并且在一年内增长了3.63%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.55%， 三个月内表现增长了2.27% 并且在一年内增长了3.63%。
TCH.F25以溢价（0.18%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。