关于Tachlit SAL (4D) S&P 500
成立日期
2018年11月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011443855
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
其他
现金
债券、现金及其它100.00%
政府部门36.13%
其他33.56%
现金22.34%
企业7.96%
股票区域细分
中东100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TCH.F76投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的36.13%,以及Corporate,占股票总数的7.96%。 资产主要位于N/A区域。
TCH.F76管理的资产为8.42 B ILA。 过去一个月内下降了1.92%。
TCH.F76现金流账户为59.95 B ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,TCH.F76不向持有人支付股息。
TCH.F76份额由Meitav Investment House Ltd.以Tachlit品牌发行。该ETF于2018年11月13日推出,管理方式为被动型。
TCH.F76费用率为0.73%,这意味着您必须支付0.73%的投资来帮助管理基金。
TCH.F76跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TCH.F76投资债券。
TCH.F76价格在过去一个月内下跌了−2.30%, 其年度表现下降了−1.00%。 查看更多动态,请参阅TCH.F76价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.32%, 三个月内表现下跌了−2.20% 并且在一年内下降了−3.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.32%, 三个月内表现下跌了−2.20% 并且在一年内下降了−3.59%。
TCH.F76以溢价(2.62%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。