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Tachlit SAL (00)(!) Kosher Tel Bond-Yields Linked IL

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关键统计


管理资产(AUM)
‪99.13 M‬ILS
资金流(1Y)
‪−4.81 B‬ILS
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪2.27 M‬
费用率

关于Tachlit SAL (00)(!) Kosher Tel Bond-Yields Linked IL


品牌
Tachlit
成立日期
2018年10月21日
结构
开放式基金
指数追踪
Tel Bond-Yields CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011551004

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,可转换
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
以色列
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年6月30日
曝光类型
债券、现金及其它
现金
债券、现金及其它100.00%
现金100.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TCH.FK1管理的资产为‪99.13 M‬ ILA。 过去一个月上涨了1.87%。
TCH.FK1现金流账户为‪−4.81 B‬ ILA(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,TCH.FK1不向持有人支付股息。
TCH.FK1份额由Meitav Investment House Ltd.Tachlit品牌发行。该ETF于2018年10月21日推出,管理方式为被动型。
TCH.FK1费用率为0.00%,这意味着您必须支付0.00%的投资来帮助管理基金。
TCH.FK1跟踪Tel Bond-Yields CPI Linked - ILS - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TCH.FK1以现金投资。
TCH.FK1价格在过去一个月上涨了0.35%, 其年度表现增长了7.20%。 查看更多动态,请参阅TCH.FK1价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.25%, 三个月内表现增长了1.96% 并且在一年内增长了7.41%。
TCH.FK1以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。