关于CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF
成立日期
2017年12月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000724B4
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.97%
现金0.03%
股票区域细分
北美72.27%
欧洲21.85%
亚洲3.06%
大洋洲2.82%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00724B的最大持股为Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037和Bank of America Corporation 7.75% 14-MAY-2038,分别占投资组合的4.41%和2.81%。
00724B上次股息总额为0.44 TWD。 上一季度, 发行人支付了0.50 TWD的股息, 这表明下跌14.61%。
00724B管理的资产为93.92 B TWD。 过去一个月上涨了1.41%。
00724B现金流账户为3.30 B TWD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,00724B向其持有人支付股息,股息收益率为5.79%。 上一期股息(2025年8月11日)金额为0.44 TWD。 股息按季度支付。
00724B份额由Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.以Capital品牌发行。该ETF于2017年12月8日推出,管理方式为被动型。
00724B费用率为0.26%,这意味着您必须支付0.26%的投资来帮助管理基金。
00724B跟踪ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00724B投资债券。
00724B价格在过去一个月上涨了3.52%, 其年度表现下降了−7.90%。 查看更多动态,请参阅00724B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了6.23% 并且在一年内下降了−1.70%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了6.23% 并且在一年内下降了−1.70%。
00724B以溢价(0.90%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。