关于Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF
成立日期
2018年1月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000726B9
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门53.91%
企业43.98%
现金2.11%
股票区域细分
欧洲28.06%
亚洲24.83%
拉丁美洲19.22%
中东14.56%
北美13.33%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00726B投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的53.91%，以及Corporate，占股票总数的43.98%。 资产主要位于Europe区域。
00726B的最大持股为Government of Panama 6.7% 26-JAN-2036和Government of the Philippines 6.375% 23-OCT-2034，分别占投资组合的3.02%和2.30%。
00726B上次股息总额为0.58 TWD。 上一季度， 发行人支付了0.58 TWD的股息，
00726B管理的资产为38.60 B TWD。 过去一个月上涨了1.15%。
00726B现金流账户为463.52 M TWD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，00726B向其持有人支付股息，股息收益率为7.23%。 上一期股息(2025年8月21日)金额为0.58 TWD。 股息按季度支付。
00726B股票由Cathay Financial Holdings Co., Ltd.以Cathay品牌发行。该ETF于2018年1月29日推出，管理风格为主动型。
00726B费用率为0.32%，这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
00726B投资债券。
00726B价格在过去一个月上涨了1.01%， 其年度表现下降了−6.81%。 查看更多动态，请参阅00726B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了10.26% 并且在一年内下降了−1.48%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了10.26% 并且在一年内下降了−1.48%。
00726B以溢价（0.53%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。