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KGI EM USD INVESTMENT GRADE 10+Y BOND
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管理资产(AUM)
29.79 B
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资金流(1Y)
300.83 M
TWD
股息收益率(指定)
5.41%
资产净值折价/溢价
0.4%
关于KGI EM USD INVESTMENT GRADE 10+Y BOND
发行人
China Development Financial Holding Corp.
品牌
KGI
费用率
0.36%
首页
kgifund.com.tw
成立日期
2018年9月5日
指数追踪
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
TW00000749B1
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
长期
加权方案
市值
选择标准
美元计价
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
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—
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NAV总回报
—
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—
基金里有什么
截至2023年12月31日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
现金
债券、现金及其它
100.00%
政府部门
47.94%
现金
47.64%
企业
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