关于KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF
成立日期
2019年2月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
所得税类型
资本收益
首席顾问
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000777B2
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
现金
债券、现金及其它100.00%
现金96.79%
企业3.17%
市政0.04%
其他0.00%
股票区域细分
北美90.85%
亚洲4.04%
欧洲3.67%
大洋洲1.44%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00777B上次股息总额为0.14 TWD。 在此之前, 发行人支付了0.14 TWD的股息,
00777B管理的资产为60.00 B TWD。 过去一个月上涨了2.02%。
00777B现金流账户为3.55 B TWD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,00777B向其持有人支付股息,股息收益率为5.25%。 上一期股息(2025年9月11日)金额为0.14 TWD。
00777B份额由KGI Financial Holding Co., Ltd.以L&G品牌发行。该ETF于2019年2月14日推出,管理方式为被动型。
00777B费用率为0.56%,这意味着您必须支付0.56%的投资来帮助管理基金。
00777B跟踪Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00777B以现金投资。
00777B价格在过去一个月上涨了1.97%, 其年度表现下降了−12.18%。 查看更多动态,请参阅00777B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.16% 并且在一年内下降了−6.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.16% 并且在一年内下降了−6.69%。
00777B以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。