KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETFKGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETFKGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF

KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪60.00 B‬TWD
资金流(1Y)
‪3.55 B‬TWD
股息收益率(指定)
5.25%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪1.86 B‬
费用率
0.56%

关于KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF


品牌
L&G
成立日期
2019年2月14日
结构
开放式基金
指数追踪
Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
所得税类型
资本收益
首席顾问
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000777B2

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
信用评级

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月1日
曝光类型
债券、现金及其它
现金
债券、现金及其它100.00%
现金96.79%
企业3.17%
市政0.04%
其他0.00%
股票区域细分
1%90%3%4%
北美90.85%
亚洲4.04%
欧洲3.67%
大洋洲1.44%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


00777B上次股息总额为0.14 TWD。 在此之前, 发行人支付了0.14 TWD的股息,
00777B管理的资产为‪60.00 B‬ TWD。 过去一个月上涨了2.02%。
00777B现金流账户为‪3.55 B‬ TWD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,00777B向其持有人支付股息,股息收益率为5.25%。 上一期股息(2025年9月11日)金额为0.14 TWD
00777B份额由KGI Financial Holding Co., Ltd.L&G品牌发行。该ETF于2019年2月14日推出,管理方式为被动型。
00777B费用率为0.56%,这意味着您必须支付0.56%的投资来帮助管理基金。
00777B跟踪Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00777B以现金投资。
00777B价格在过去一个月上涨了1.97%, 其年度表现下降了−12.18%。 查看更多动态,请参阅00777B价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.16% 并且在一年内下降了−6.69%。
00777B以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。