关于Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETF
成立日期
2019年2月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
所得税类型
资本收益
首席顾问
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000781B4
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.14%
现金1.86%
股票区域细分
北美98.42%
亚洲1.58%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00781B的最大持股为Apple Inc. 4.65% 23-FEB-2046和Visa Inc. 4.3% 14-DEC-2045,分别占投资组合的4.58%和3.46%。
00781B上次股息总额为0.50 TWD。 在此之前, 发行人支付了0.55 TWD的股息, 这表明下跌10.00%。
00781B管理的资产为183.94 M TWD。 过去一个月上涨了4.20%。
00781B现金流账户为34.87 M TWD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,00781B向其持有人支付股息,股息收益率为6.77%。 上一期股息(2025年7月11日)金额为0.50 TWD。
00781B份额由Cathay Financial Holdings Co., Ltd.以Cathay品牌发行。该ETF于2019年2月25日推出,管理方式为被动型。
00781B费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
00781B跟踪Bloomberg Barclays 15Y+ Technology Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00781B投资债券。
00781B价格在过去一个月上涨了2.51%, 其年度表现下降了−13.38%。 查看更多动态,请参阅00781B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.74% 并且在一年内下降了−8.63%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.74% 并且在一年内下降了−8.63%。
00781B以溢价(0.72%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。