关键统计
关于Capital ICE 15+ Year AAA-A US Healthcare Exchange Traded Fund
成立日期
2019年4月3日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000793B9
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.05%
现金0.95%
股票区域细分
北美87.15%
亚洲10.88%
欧洲1.97%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00793B的最大持股为Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19-MAY-2063和UnitedHealth Group Incorporated 4.25% 15-JUN-2048,分别占投资组合的6.29%和4.54%。
00793B上次股息总额为0.38 TWD。 上一季度, 发行人支付了0.36 TWD的股息, 这表明上涨5.82%。
00793B管理的资产为137.56 M TWD。 过去一个月上涨了2.20%。
00793B现金流账户为16.11 M TWD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,00793B向其持有人支付股息,股息收益率为5.09%。 上一期股息(2025年7月11日)金额为0.36 TWD。 股息按季度支付。
00793B份额由Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.以Capital品牌发行。该ETF于2019年4月3日推出,管理方式为被动型。
00793B费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
00793B跟踪ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index - TWD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00793B投资债券。
00793B价格在过去一个月上涨了3.62%, 其年度表现下降了−11.96%。 查看更多动态,请参阅00793B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了6.55% 并且在一年内下降了−6.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了6.55% 并且在一年内下降了−6.02%。
00793B以溢价(1.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。