Capital ICE 15+ Year AAA-A US Healthcare Exchange Traded FundCapital ICE 15+ Year AAA-A US Healthcare Exchange Traded FundCapital ICE 15+ Year AAA-A US Healthcare Exchange Traded Fund

Capital ICE 15+ Year AAA-A US Healthcare Exchange Traded Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪137.56 M‬TWD
资金流(1Y)
‪16.11 M‬TWD
股息收益率(指定)
5.09%
资产净值折价/溢价
−1.08%
已发行股份总数
‪4.53 M‬
费用率
0.45%

关于Capital ICE 15+ Year AAA-A US Healthcare Exchange Traded Fund


发行人
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
品牌
Capital
成立日期
2019年4月3日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index - TWD - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000793B9

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,首选
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
信用评级

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.05%
现金0.95%
股票区域细分
87%1%10%
北美87.15%
亚洲10.88%
欧洲1.97%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


00793B上次股息总额为0.38 TWD。 上一季度, 发行人支付了0.36 TWD的股息, 这表明上涨5.82%。
00793B管理的资产为‪137.56 M‬ TWD。 过去一个月上涨了2.20%。
00793B现金流账户为‪16.11 M‬ TWD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,00793B向其持有人支付股息,股息收益率为5.09%。 上一期股息(2025年7月11日)金额为0.36 TWD。 股息按季度支付。
00793B份额由Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.Capital品牌发行。该ETF于2019年4月3日推出,管理方式为被动型。
00793B费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
00793B跟踪ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index - TWD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00793B投资债券。
00793B价格在过去一个月上涨了3.62%, 其年度表现下降了−11.96%。 查看更多动态,请参阅00793B价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了6.55% 并且在一年内下降了−6.02%。
00793B以溢价(1.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。