关键统计
关于Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Bond Select ETF
成立日期
2019年4月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000799B6
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.03%
现金1.97%
股票区域细分
北美89.30%
亚洲8.54%
欧洲2.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00799B的最大持股为Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053和Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19-MAY-2063，分别占投资组合的3.66%和2.80%。
00799B上次股息总额为0.55 TWD。 上一季度， 发行人支付了0.55 TWD的股息，
00799B管理的资产为389.98 M TWD。 过去一个月上涨了2.23%。
00799B现金流账户为151.98 M TWD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，00799B向其持有人支付股息，股息收益率为7.17%。 上一期股息(2025年9月11日)金额为0.55 TWD。 股息按季度支付。
00799B份额由Cathay Financial Holdings Co., Ltd.以Cathay品牌发行。该ETF于2019年4月23日推出，管理方式为被动型。
00799B费用率为0.41%，这意味着您必须支付0.41%的投资来帮助管理基金。
00799B跟踪Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00799B投资债券。
00799B价格在过去一个月上涨了2.87%， 其年度表现下降了−13.35%。 查看更多动态，请参阅00799B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了8.16% 并且在一年内下降了−8.94%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了8.16% 并且在一年内下降了−8.94%。
00799B以溢价（0.62%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。