关于Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
成立日期
2019年6月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000842B4
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业97.93%
现金2.07%
股票区域细分
北美72.87%
欧洲19.27%
亚洲5.95%
大洋洲1.91%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00842B的最大持股为JPMorgan Chase & Co. 4.95% 01-JUN-2045和Goldman Sachs Group, Inc. 5.15% 22-MAY-2045，分别占投资组合的4.22%和4.20%。
00842B上次股息总额为0.60 TWD。 上一季度， 发行人支付了0.55 TWD的股息， 这表明上涨8.33%。
是的，00842B向其持有人支付股息，股息收益率为6.96%。 上一期股息(2025年11月7日)金额为0.60 TWD。 股息按季度支付。
00842B份额由TS Financial Holding Co., Ltd.以Taishin品牌发行。该ETF于2019年6月4日推出，管理方式为被动型。
00842B费用率为0.35%，这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
00842B跟踪Bloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00842B投资债券。