关于Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
成立日期
2019年6月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000842B4
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.23%
现金1.77%
股票区域细分
北美73.92%
欧洲19.36%
亚洲4.55%
大洋洲2.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00842B的最大持股为Goldman Sachs Group, Inc. 5.15% 22-MAY-2045和Cooperatieve Rabobank U.A. 5.75% 01-DEC-2043，分别占投资组合的4.73%和4.21%。
00842B上次股息总额为0.55 TWD。 上一季度， 发行人支付了0.55 TWD的股息，
是的，00842B向其持有人支付股息，股息收益率为6.47%。 上一期股息(2025年8月4日)金额为0.55 TWD。 股息按季度支付。
00842B份额由TS Financial Holding Co., Ltd.以Taishin品牌发行。该ETF于2019年6月4日推出，管理方式为被动型。
00842B费用率为0.35%，这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
00842B跟踪Bloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00842B投资债券。