关于SinoPac STOXX USA 500 ETF
成立日期
2019年9月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000085802
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票97.98%
电子科技23.77%
科技服务17.20%
金融13.21%
健康科技9.31%
零售行业6.68%
消费者服务4.22%
非耐用消费品3.95%
能源矿产3.62%
制造业2.89%
商业服务2.05%
耐用消费品1.82%
健康服务1.81%
公用事业1.75%
运输1.74%
通讯1.38%
加工制造业1.35%
非能源矿业0.53%
工业服务0.41%
配送服务0.28%
债券、现金及其它2.02%
现金1.33%
其他0.69%
股票区域细分
北美97.33%
欧洲2.12%
拉丁美洲0.55%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00858投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.77%,以及Technology Services,占股票总数的17.20%。 资产主要位于North America区域。
00858的最大持股为Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的7.36%和6.50%。
00858上次股息总额为1.40 TWD。 六个月前, 发行人支付了1.90 TWD的股息, 这表明下跌35.71%。
00858管理的资产为3.97 B TWD。 过去一个月内下降了1.62%。
00858现金流账户为2.94 B TWD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,00858向其持有人支付股息,股息收益率为10.60%。 上一期股息(2025年8月19日)金额为1.40 TWD。 股息每半年支付一次。
00858份额由SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.以SinoPac品牌发行。该ETF于2019年9月19日推出,管理方式为被动型。
00858费用率为0.56%,这意味着您必须支付0.56%的投资来帮助管理基金。
00858跟踪STOXX USA 500 INDEX - TWD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00858投资股票。
00858价格在过去一个月上涨了4.83%, 其年度表现增长了1.03%。 查看更多动态,请参阅00858价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.98%, 三个月内表现增长了11.61% 并且在一年内增长了10.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.98%, 三个月内表现增长了11.61% 并且在一年内增长了10.69%。
00858以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。