关于CTBC US 10+Year Telecommunications Bond ETF
成立日期
2019年10月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000863B0
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业97.19%
现金2.81%
股票区域细分
北美89.97%
欧洲10.03%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00863B的最大持股为Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047和T-Mobile USA, Inc. 4.5% 15-APR-2050,分别占投资组合的3.19%和3.14%。
00863B上次股息总额为0.45 TWD。 上一季度, 发行人支付了0.45 TWD的股息,
00863B管理的资产为18.09 B TWD。 过去一个月上涨了2.15%。
00863B现金流账户为3.20 B TWD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,00863B向其持有人支付股息,股息收益率为5.63%。 上一期股息(2025年7月11日)金额为0.45 TWD。 股息按季度支付。
00863B份额由HSBC Holdings Plc以CTBC品牌发行。该ETF于2019年10月8日推出,管理方式为被动型。
00863B费用率为0.34%,这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
00863B跟踪Bloomberg US 10+ Year Telecommunications Bond index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00863B投资债券。
00863B价格在过去一个月上涨了2.97%, 其年度表现下降了−9.35%。 查看更多动态,请参阅00863B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了6.19% 并且在一年内下降了−3.97%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了6.19% 并且在一年内下降了−3.97%。
00863B以溢价(0.55%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。