关键统计
关于Shin Kong Premium Umbrella Fund-Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF Units
成立日期
2019年11月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Shin Kong Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000867B1
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
现金
债券、现金及其它100.00%
企业63.94%
现金36.06%
股票区域细分
北美88.05%
欧洲11.95%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00867B上次股息总额为0.39 TWD。 上一季度， 发行人支付了0.48 TWD的股息， 这表明下跌23.08%。
00867B管理的资产为17.18 B TWD。 过去一个月内下降了6.05%。
00867B现金流账户为−786.82 M TWD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，00867B向其持有人支付股息，股息收益率为5.53%。 上一期股息(2025年9月16日)金额为0.39 TWD。 股息按季度支付。
00867B份额由Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.以Shin Kong品牌发行。该ETF于2019年11月15日推出，管理方式为被动型。
00867B费用率为0.28%，这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
00867B跟踪ICE BofA US Telecommunication (15+ Y)(A-BBB)。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00867B投资债券。
00867B价格在过去一个月上涨了2.09%， 其年度表现下降了−9.63%。 查看更多动态，请参阅00867B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了8.49% 并且在一年内下降了−1.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了8.49% 并且在一年内下降了−1.17%。
00867B以溢价（0.32%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。