关于Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF
成立日期
2019年1月26日
结构
开放式基金
ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000870B5
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.24%
现金0.76%
股票区域细分
中东37.92%
拉丁美洲21.49%
亚洲21.25%
北美11.85%
欧洲7.49%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00870B上次股息总额为0.36 TWD。 上一季度， 发行人支付了0.40 TWD的股息， 这表明下跌11.11%。
00870B管理的资产为17.31 B TWD。 过去一个月上涨了2.43%。
00870B现金流账户为5.46 B TWD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，00870B向其持有人支付股息，股息收益率为5.55%。 上一期股息(2025年8月8日)金额为0.36 TWD。 股息按季度支付。
00870B份额由Yuanta Financial Holding Co. Ltd.以Yuanta品牌发行。该ETF于2019年1月26日推出，管理方式为被动型。
00870B费用率为0.30%，这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
00870B跟踪ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00870B投资债券。
00870B价格在过去一个月上涨了4.04%， 其年度表现下降了−10.31%。 查看更多动态，请参阅00870B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了5.46% 并且在一年内下降了−9.89%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了5.46% 并且在一年内下降了−9.89%。
00870B以溢价（0.55%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。