关于CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF
成立日期
2021年1月27日
结构
开放式基金
ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000884B6
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门94.49%
现金2.79%
企业2.72%
股票区域细分
亚洲28.81%
拉丁美洲27.30%
中东25.74%
北美18.15%
欧洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00884B投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的94.49%,以及Corporate,占股票总数的2.72%。 资产主要位于Asia区域。
00884B的最大持股为Government of Mexico 5.75% 12-OCT-2110和Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054,分别占投资组合的4.52%和4.06%。
00884B上次股息总额为0.47 TWD。 上一季度, 发行人支付了0.47 TWD的股息,
00884B管理的资产为2.19 B TWD。 过去一个月上涨了5.06%。
00884B现金流账户为179.81 M TWD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,00884B向其持有人支付股息,股息收益率为6.01%。 上一期股息(2025年8月11日)金额为0.47 TWD。 股息按季度支付。
00884B份额由HSBC Holdings Plc以CTBC品牌发行。该ETF于2021年1月27日推出,管理方式为被动型。
00884B费用率为0.46%,这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
00884B跟踪ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00884B投资债券。
00884B价格在过去一个月上涨了3.76%, 其年度表现下降了−10.34%。 查看更多动态,请参阅00884B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了7.95% 并且在一年内下降了−5.30%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了7.95% 并且在一年内下降了−5.30%。
00884B以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。