CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETFCTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETFCTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF

CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.19 B‬TWD
资金流(1Y)
‪179.81 M‬TWD
股息收益率(指定)
6.01%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪75.94 M‬
费用率
0.46%

关于CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF


品牌
CTBC
成立日期
2021年1月27日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000884B6

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
长期
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门94.49%
现金2.79%
企业2.72%
股票区域细分
27%18%25%28%
亚洲28.81%
拉丁美洲27.30%
中东25.74%
北美18.15%
欧洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


00884B投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的94.49%,以及Corporate,占股票总数的2.72%。 资产主要位于Asia区域。
00884B的最大持股为Government of Mexico 5.75% 12-OCT-2110Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054,分别占投资组合的4.52%和4.06%。
00884B上次股息总额为0.47 TWD。 上一季度, 发行人支付了0.47 TWD的股息,
00884B管理的资产为‪2.19 B‬ TWD。 过去一个月上涨了5.06%。
00884B现金流账户为‪179.81 M‬ TWD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,00884B向其持有人支付股息,股息收益率为6.01%。 上一期股息(2025年8月11日)金额为0.47 TWD。 股息按季度支付。
00884B份额由HSBC Holdings PlcCTBC品牌发行。该ETF于2021年1月27日推出,管理方式为被动型。
00884B费用率为0.46%,这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
00884B跟踪ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00884B投资债券。
00884B价格在过去一个月上涨了3.76%, 其年度表现下降了−10.34%。 查看更多动态,请参阅00884B价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了7.95% 并且在一年内下降了−5.30%。
00884B以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。