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CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ET

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关键统计


管理资产(AUM)
‪704.46 M‬TWD
资金流(1Y)
‪−126.34 M‬TWD
股息收益率(指定)
2.98%
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪38.86 M‬
费用率
0.75%

关于CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ET


品牌
CTBC
成立日期
2023年5月17日
结构
开放式基金
指数追踪
TIP Customized TPEx ESG 30 Index selected by Taiwan Index Company - TWD - Benchmark TR Net
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000092808

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
中国台湾
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
股票97.79%
电子科技69.55%
制造业18.72%
加工制造业4.10%
零售行业3.15%
商业服务1.09%
公用事业0.87%
科技服务0.31%
债券、现金及其它2.21%
现金1.36%
Futures0.85%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


00928投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的69.55%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的18.72%。 资产主要位于Asia区域。
00928的最大持股为E Ink Holdings IncActer Group Corporation Limited,分别占投资组合的13.19%和12.24%。
00928上次股息总额为0.16 TWD。 六个月前, 发行人支付了0.38 TWD的股息, 这表明下跌137.50%。
00928管理的资产为‪704.46 M‬ TWD。 过去一个月内下降了1.83%。
00928现金流账户为‪−135.44 M‬ TWD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,00928向其持有人支付股息,股息收益率为2.98%。 上一期股息(2025年8月11日)金额为0.16 TWD。 股息每半年支付一次。
00928份额由CTBC Financial Holding Co., Ltd.CTBC品牌发行。该ETF于2023年5月17日推出,管理方式为被动型。
00928费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
00928跟踪TIP Customized TPEx ESG 30 Index selected by Taiwan Index Company - TWD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00928投资股票。
00928价格在过去一个月上涨了9.05%, 其年度表现增长了7.17%。 查看更多动态,请参阅00928价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.84%, 三个月内表现增长了29.81% 并且在一年内增长了7.78%。
00928以溢价(0.60%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。