关键统计
关于CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ET
成立日期
2023年5月17日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000092808
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
股票97.42%
电子科技71.88%
制造业17.01%
非能源矿业2.60%
加工制造业2.47%
零售行业1.62%
商业服务1.22%
公用事业0.62%
债券、现金及其它2.58%
现金1.67%
Futures0.91%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00928投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的71.88%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的17.01%。 资产主要位于Asia区域。
00928的最大持股为E Ink Holdings Inc和Coretronic Corporation,分别占投资组合的13.62%和7.24%。
00928上次股息总额为0.16 TWD。 六个月前, 发行人支付了0.38 TWD的股息, 这表明下跌137.50%。
00928管理的资产为691.42 M TWD。 过去一个月内下降了4.79%。
00928现金流账户为−162.97 M TWD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,00928向其持有人支付股息,股息收益率为2.88%。 上一期股息(2025年8月11日)金额为0.16 TWD。 股息每半年支付一次。
00928份额由CTBC Financial Holding Co., Ltd.以CTBC品牌发行。该ETF于2023年5月17日推出,管理方式为被动型。
00928费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
00928跟踪TIP Customized TPEx ESG 30 Index selected by Taiwan Index Company - TWD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00928投资股票。
00928价格在过去一个月上涨了2.56%, 其年度表现增长了3.33%。 查看更多动态,请参阅00928价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.68%, 三个月内表现增长了27.03% 并且在一年内增长了10.02%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.68%, 三个月内表现增长了27.03% 并且在一年内增长了10.02%。
00928以溢价(0.74%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。