关于CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Us Corporate ETF Units -TWD-
成立日期
2023年12月5日
结构
开放式基金
ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000937B2
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业100.63%
现金−0.63%
股票区域细分
北美79.14%
欧洲20.86%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00937B上次股息总额为0.07 TWD。 前一个月, 发行人支付了0.07 TWD的股息,
00937B管理的资产为252.26 B TWD。 过去一个月上涨了4.01%。
00937B现金流账户为51.06 B TWD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,00937B向其持有人支付股息,股息收益率为5.78%。 上一期股息(2025年10月15日)金额为0.07 TWD。 股息按月支付。
00937B份额由Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.以Capital品牌发行。该ETF于2023年12月5日推出,管理方式为被动型。
00937B费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
00937B跟踪ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00937B投资债券。
00937B价格在过去一个月上涨了3.96%, 其年度表现下降了−10.64%。 查看更多动态,请参阅00937B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了6.50% 并且在一年内下降了−11.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了6.50% 并且在一年内下降了−11.14%。
00937B以溢价(0.87%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。