关于Taishin U.S. A Corporate Bond 20+ ETF
成立日期
2024年4月10日
股息处理
Distributes
首席顾问
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000942B2
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.45%
现金0.55%
股票区域细分
北美97.00%
亚洲3.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00942B的最大持股为Goldman Sachs Group, Inc. 5.734% 28-JAN-2056和Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051，分别占投资组合的2.64%和2.60%。
00942B上次股息总额为0.06 TWD。 前一个月， 发行人支付了0.06 TWD的股息，
是的，00942B向其持有人支付股息，股息收益率为5.04%。 上一期股息(2025年10月7日)金额为0.06 TWD。 股息按月支付。
00942B份额由TS Financial Holding Co., Ltd.以Taishin品牌发行。该ETF于2024年4月10日推出，管理方式为被动型。
00942B跟踪Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00942B投资债券。