关于KGI Global 10+ Year USD Class A Corporate Bond ETF
成立日期
2024年7月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000950B5
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
现金
债券、现金及其它100.00%
现金96.75%
企业3.25%
股票区域细分
北美91.61%
欧洲5.25%
亚洲3.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00950B上次股息总额为0.06 TWD。 前一个月， 发行人支付了0.07 TWD的股息， 这表明下跌4.62%。
00950B管理的资产为37.65 B TWD。 过去一个月上涨了3.85%。
00950B现金流账户为30.84 B TWD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，00950B向其持有人支付股息，股息收益率为5.58%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.07 TWD。 股息按月支付。
00950B份额由KGI Financial Holding Co., Ltd.以KGI品牌发行。该ETF于2024年7月1日推出，管理方式为被动型。
00950B费用率为0.25%，这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
00950B跟踪Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00950B以现金投资。
00950B价格在过去一个月上涨了1.30%， 其年度表现下降了−10.69%。 查看更多动态，请参阅00950B价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了5.05% 并且在一年内下降了−6.25%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了5.05% 并且在一年内下降了−6.25%。