关于SinoPac 15+ Year ESG Investment Grade USD Bank Bond ETF Securities Investment Trust Fund Units
成立日期
2024年9月6日
结构
开放式基金
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000958B8
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业97.91%
现金2.09%
股票区域细分
欧洲49.78%
北美36.67%
大洋洲7.40%
亚洲6.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00958B上次股息总额为0.02 TWD。 前一个月， 发行人支付了0.05 TWD的股息， 这表明下跌133.33%。
是的，00958B向其持有人支付股息，股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年10月20日)金额为0.05 TWD。 股息按月支付。
00958B份额由SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.以SinoPac品牌发行。该ETF于2024年9月6日推出，管理方式为被动型。
00958B费用率为0.31%，这意味着您必须支付0.31%的投资来帮助管理基金。
00958B跟踪ICE 15+ Year Investment Grade US Banking ESG Index - TWD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00958B投资债券。