关于Taishin S&P 500 ETF Fund Units
成立日期
2025年5月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000098060
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.12%
电子科技24.77%
科技服务21.84%
金融13.55%
健康科技9.96%
零售行业7.37%
制造业5.06%
非耐用消费品2.65%
消费者服务2.38%
耐用消费品1.95%
健康服务1.75%
能源矿产1.53%
运输1.19%
加工制造业1.15%
商业服务1.01%
通讯0.92%
公用事业0.85%
配送服务0.50%
工业服务0.49%
债券、现金及其它0.88%
其他1.10%
现金−0.22%
股票区域细分
北美96.50%
欧洲3.50%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
009806投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的24.82%，以及Technology Services，占股票总数的21.89%。 资产主要位于North America区域。
009806的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.，分别占投资组合的7.16%和6.37%。
不，009806不向持有人支付股息。
009806份额由TS Financial Holding Co., Ltd.以Taishin品牌发行。该ETF于2025年5月19日推出，管理方式为被动型。
009806费用率为0.45%，这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
009806跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
009806投资股票。