关于Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
成立日期
2025年1月13日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000980B2
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.15%
现金0.85%
股票区域细分
北美91.10%
欧洲8.45%
大洋洲0.44%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00980B的最大持股为Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047和Vodafone Group Public Limited Company 5.75% 28-JUN-2054，分别占投资组合的2.45%和2.27%。
00980B上次股息总额为0.05 TWD。 前一个月， 发行人支付了0.05 TWD的股息， 这表明下跌6.38%。
是的，00980B向其持有人支付股息，股息收益率为5.96%。 上一期股息(2025年10月7日)金额为0.05 TWD。 股息按月支付。
00980B份额由TS Financial Holding Co., Ltd.以Taishin品牌发行。该ETF于2025年1月13日推出，管理方式为被动型。
00980B费用率为0.30%，这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
00980B跟踪FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00980B投资债券。