关于iShares MSCI EAFE Value ETF
成立日期
2005年8月1日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642888774
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.53%
金融39.22%
健康科技7.71%
非耐用消费品7.38%
能源矿产6.46%
耐用消费品5.97%
公用事业5.34%
非能源矿业4.88%
通讯4.83%
制造业4.47%
加工制造业2.94%
运输1.99%
配送服务1.86%
电子科技1.84%
零售行业1.38%
商业服务0.98%
科技服务0.67%
工业服务0.66%
健康服务0.43%
消费者服务0.29%
其他0.23%
债券、现金及其它0.47%
现金0.21%
UNIT0.13%
Temporary0.13%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲65.87%
亚洲25.52%
大洋洲7.32%
中东1.13%
北美0.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
3ISK投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的39.22%，以及Health Technology，占股票总数的7.71%。 资产主要位于Europe区域。
3ISK的最大持股为Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.和HSBC Holdings Plc，分别占投资组合的2.36%和2.30%。
3ISK上次股息总额为1.18 EUR。 六个月前， 发行人支付了0.87 EUR的股息， 这表明上涨26.27%。
是的，3ISK向其持有人支付股息，股息收益率为3.42%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为1.18 EUR。 股息每半年支付一次。
3ISK份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2005年8月1日推出，管理方式为被动型。
3ISK费用率为0.33%，这意味着您必须支付0.33%的投资来帮助管理基金。
3ISK跟踪MSCI EAFE Value。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
3ISK投资股票。