关于JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR
成立日期
2021年1月21日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门89.12%
企业10.37%
其他0.52%
股票区域细分
拉丁美洲33.55%
欧洲20.46%
中东17.62%
亚洲13.36%
北美7.76%
非洲7.25%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASRD投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的89.12%，以及Corporate，占股票总数的10.37%。 资产主要位于Latin America区域。
ASRD的最大持股为Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035和Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035，分别占投资组合的0.86%和0.80%。
不，ASRD不向持有人支付股息。
ASRD份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2021年1月21日推出，管理方式为被动型。
ASRD费用率为0.26%，这意味着您必须支付0.26%的投资来帮助管理基金。
ASRD跟踪JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASRD投资债券。