关于BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distribution
成立日期
2021年12月10日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2365458731
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门68.92%
企业31.08%
股票区域细分
欧洲92.83%
北美4.89%
拉丁美洲0.97%
亚洲0.67%
大洋洲0.63%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASRN投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的68.92%，以及Corporate，占股票总数的31.08%。 资产主要位于Europe区域。
ASRN的最大持股为France 1.75% 25-JUN-2039和Germany 2.3% 15-FEB-2033，分别占投资组合的2.93%和1.54%。
ASRN上次股息总额为0.23 EUR。 一年前， 发行人支付了0.23 EUR的股息，
是的，ASRN向其持有人支付股息，股息收益率为3.00%。 上一期股息(2025年4月28日)金额为0.23 EUR。 股息每年支付一次。
ASRN份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2021年12月10日推出，管理方式为被动型。
ASRN费用率为0.28%，这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
ASRN跟踪JPMorgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASRN投资债券。