关于Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
成立日期
2010年1月5日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0468896575
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.96%
现金0.04%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
D5BB的最大持股为Germany 2.3% 15-FEB-2033和Germany 2.6% 15-AUG-2034，分别占投资组合的2.54%和2.39%。
D5BB上次股息总额为1.34 EUR。 六个月前， 发行人支付了1.30 EUR的股息， 这表明上涨3.03%。
是的，D5BB向其持有人支付股息，股息收益率为1.58%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为1.34 EUR。 股息每半年支付一次。
D5BB份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2010年1月5日推出，管理方式为被动型。
D5BB费用率为0.16%，这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
D5BB跟踪iBoxx Euro Germany。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
D5BB投资债券。