关于L&G China CNY Bond UCITS ETF USD
成立日期
2020年9月11日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQL76
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门90.97%
企业7.35%
代理商1.53%
现金0.15%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DRGN投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的90.97%，以及Corporate，占股票总数的7.35%。 资产主要位于Asia区域。
DRGN上次股息总额为0.08 EUR。 六个月前， 发行人支付了0.10 EUR的股息， 这表明下跌30.99%。
是的，DRGN向其持有人支付股息，股息收益率为1.99%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为0.08 EUR。 股息每半年支付一次。
DRGN份额由Legal & General Group Plc以L&G品牌发行。该ETF于2020年9月11日推出，管理方式为被动型。
DRGN费用率为0.30%，这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
DRGN跟踪JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DRGN投资债券。