L&G China CNY Bond UCITS ETF USDL&G China CNY Bond UCITS ETF USDL&G China CNY Bond UCITS ETF USD

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪61.01 M‬EUR
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
1.99%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪6.24 M‬
费用率
0.30%

关于L&G China CNY Bond UCITS ETF USD


品牌
L&G
成立日期
2020年9月11日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQL76

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
ESG
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门91.48%
企业6.81%
代理商1.62%
现金0.10%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DRGN投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的91.48%,以及Corporate,占股票总数的6.81%。 资产主要位于Asia区域。
DRGN上次股息总额为0.08 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.10 EUR的股息, 这表明下跌30.99%。
是的,DRGN向其持有人支付股息,股息收益率为1.99%。 上一期股息(2025年7月25日)金额为0.08 EUR。 股息每半年支付一次。
DRGN份额由Legal & General Group PlcL&G品牌发行。该ETF于2020年9月11日推出,管理方式为被动型。
DRGN费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
DRGN跟踪JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DRGN投资债券。