关于iShares EM Dividend UCITS ETF
成立日期
2011年11月25日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B652H904
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
非能源矿业
股票97.94%
金融32.41%
能源矿产21.69%
非能源矿业15.98%
公用事业8.73%
运输3.35%
电子科技2.57%
科技服务2.54%
非耐用消费品1.88%
工业服务1.56%
消费者服务1.47%
制造业1.03%
零售行业0.99%
通讯0.97%
耐用消费品0.83%
加工制造业0.74%
配送服务0.71%
商业服务0.50%
债券、现金及其它2.06%
UNIT1.61%
现金0.41%
共同基金0.04%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲51.72%
拉丁美洲25.41%
欧洲15.36%
非洲4.06%
中东2.14%
北美1.32%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EUNY投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的32.41%，以及Energy Minerals，占股票总数的21.69%。 资产主要位于Asia区域。
EUNY的最大持股为Petroleo Brasileiro SA Pfd和Vale S.A.，分别占投资组合的5.54%和3.98%。
EUNY上次股息总额为0.29 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.34 EUR的股息， 这表明下跌16.00%。
是的，EUNY向其持有人支付股息，股息收益率为7.29%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.29 EUR。 股息按季度支付。
EUNY份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2011年11月25日推出，管理方式为被动型。
EUNY费用率为0.65%，这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
EUNY跟踪Dow Jones Emerging Markets Select Dividend。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EUNY投资股票。