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Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪224.76 M‬EUR
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
8.00%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪4.38 M‬
费用率
0.50%

关于Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2013年5月15日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Morningstar MLP Composite Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
基础广泛
策略
股利
地理
美国
加权方案
发行
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
工业服务
配送服务
其他
股票100.00%
工业服务49.20%
配送服务14.42%
其他13.79%
能源矿产9.98%
加工制造业4.72%
公用事业4.55%
商业服务3.34%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SMLD投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的49.20%,以及Distribution Services,占股票总数的14.42%。 资产主要位于North America区域。
SMLD的最大持股为Energy Transfer LPEnterprise Products Partners L.P.,分别占投资组合的13.34%和11.61%。
SMLD上次股息总额为0.98 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.84 EUR的股息, 这表明上涨14.35%。
是的,SMLD向其持有人支付股息,股息收益率为8.00%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.98 EUR。 股息按季度支付。
SMLD份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2013年5月15日推出,管理方式为被动型。
SMLD费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
SMLD跟踪Morningstar MLP Composite Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMLD投资股票。