关于Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
成立日期
2013年5月15日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
工业服务
其他
配送服务
股票100.00%
工业服务48.30%
其他14.68%
配送服务13.83%
能源矿产9.49%
公用事业4.61%
商业服务4.58%
加工制造业4.51%
债券、现金及其它−0.00%
现金−0.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMLD投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services，占股票总数的48.30%，以及Miscellaneous，占股票总数的14.68%。 资产主要位于North America区域。
SMLD的最大持股为Energy Transfer LP和Enterprise Products Partners L.P.，分别占投资组合的13.00%和11.18%。
SMLD上次股息总额为0.81 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.98 EUR的股息， 这表明下跌20.08%。
是的，SMLD向其持有人支付股息，股息收益率为8.07%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.81 EUR。 股息按季度支付。
SMLD份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2013年5月15日推出，管理方式为被动型。
SMLD费用率为0.50%，这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
SMLD跟踪Morningstar MLP Composite Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMLD投资股票。