关于iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
成立日期
2014年1月14日
结构
瑞士CISA
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.76%
现金0.14%
结构性0.09%
股票区域细分
欧洲86.07%
北美8.85%
大洋洲2.44%
拉丁美洲1.73%
亚洲0.47%
中东0.44%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XMTF的最大持股为Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 25-FEB-2027和Novartis AG 1.75% 16-JUN-2034，分别占投资组合的0.49%和0.42%。
XMTF上次股息总额为0.62 EUR。 六个月前， 发行人支付了0.59 EUR的股息， 这表明上涨4.88%。
是的，XMTF向其持有人支付股息，股息收益率为1.17%。 上一期股息(2025年7月17日)金额为0.62 EUR。 股息每半年支付一次。
XMTF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2014年1月14日推出，管理方式为被动型。
XMTF费用率为0.15%，这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
XMTF跟踪SBI Corporate Total Return Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMTF投资债券。