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iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
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管理资产(AUM)
1.98 B
EUR
资金流(1Y)
—
股息收益率(指定)
1.17%
资产净值折价/溢价
—
已发行股份总数
20.39 M
费用率
0.15%
关于iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
发行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首页
ishares.com
成立日期
2014年1月14日
结构
瑞士CISA
指数追踪
SBI Corporate Total Return Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816
类别
资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
瑞士
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它
100.00%
企业
99.61%
现金
0.43%
结构性
0.10%
Futures
−0.13%
股票区域细分
2%
1%
8%
86%
0.5%
0.5%
欧洲
86.08%
北美
8.75%
大洋洲
2.50%
拉丁美洲
1.74%
亚洲
0.48%
中东
0.45%
非洲
0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XMTF的股息在增长吗?
XMTF上次股息总额为0.62 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.59 EUR的股息, 这表明上涨4.88%。
XMTF支付股息吗?
是的,XMTF向其持有人支付股息,股息收益率为1.17%。 上一期股息(2025年7月17日)金额为0.62 EUR。 股息每半年支付一次。
哪家公司发行XMTF?
XMTF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2014年1月14日推出,管理方式为被动型。
XMTF费用率是多少?
XMTF费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
XMTF跟踪什么指数?
XMTF跟踪SBI Corporate Total Return Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XMTF投资什么?
XMTF投资债券。