DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪10.55 T‬JPY
资金流(1Y)
‪68.94 B‬JPY
股息收益率(指定)
2.13%
资产净值折价/溢价
−2.0%

关于DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)


发行人
Daiwa Securities Group, Inc.
品牌
iFreeETF
费用率
0.11%
成立日期
2001年7月11日
指数追踪
TOPIX
管理风格
消极
ISIN
JP3027620008

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
电子科技
股票98.29%
金融14.85%
制造业13.45%
电子科技10.64%
耐用消费品9.92%
健康科技7.63%
加工制造业6.07%
科技服务5.67%
非耐用消费品5.03%
配送服务4.70%
零售行业4.08%
通讯4.01%
运输3.57%
消费者服务1.89%
商业服务1.68%
非能源矿业1.53%
公用事业1.51%
工业服务1.23%
能源矿产0.78%
健康服务0.06%
债券、现金及其它1.71%
Futures1.71%
其他0.00%
股票区域细分
0%99%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向