DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF NIKKEI225 (YEARLY DIVID TYPE)DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF NIKKEI225 (YEARLY DIVID TYPE)DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF NIKKEI225 (YEARLY DIVID TYPE)

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF NIKKEI225 (YEARLY DIVID TYPE)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.70 T‬JPY
资金流(1Y)
‪−156.96 B‬JPY
股息收益率(指定)
1.57%
资产净值折价/溢价
1.09%
已发行股份总数
‪117.88 M‬
费用率
0.16%

关于DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF NIKKEI225 (YEARLY DIVID TYPE)


发行人
Daiwa Securities Group, Inc.
品牌
Daiwa
成立日期
2001年7月9日
指数追踪
Nikkei 225 Index - JPY
复制方法
自然
管理风格
消极
分配
资本收益
ISIN
JP3027640006

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
价格加权
地理
日本
加权方案
价格
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年12月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
零售行业
股票98.14%
电子科技16.44%
制造业16.24%
零售行业14.56%
健康科技9.89%
通讯7.19%
耐用消费品6.99%
科技服务6.13%
金融4.34%
加工制造业3.95%
非耐用消费品3.68%
商业服务2.75%
运输1.59%
配送服务1.54%
非能源矿业1.05%
工业服务1.02%
消费者服务0.33%
能源矿产0.30%
公用事业0.16%
债券、现金及其它1.86%
Futures1.86%
股票区域细分
56%43%
北美56.19%
亚洲43.81%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向