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Next Funds Nikkei 225 Exchange Traded Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪14.38 T‬JPY
资金流(1Y)
‪−86.78 B‬JPY
股息收益率(指定)
1.31%
资产净值折价/溢价
−0.01%
已发行股份总数
‪259.49 M‬
费用率
0.17%

关于Next Funds Nikkei 225 Exchange Traded Fund


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2001年7月9日
指数追踪
Nikkei 225 Index - JPY
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
标识符
2
ISIN JP3027650005

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
价格加权
地理
日本
加权方案
价格
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
零售行业
股票98.48%
电子科技22.07%
制造业18.59%
零售行业10.66%
通讯8.45%
健康科技7.27%
耐用消费品5.96%
科技服务4.90%
金融4.57%
配送服务3.89%
加工制造业3.71%
非耐用消费品3.02%
商业服务1.82%
运输1.18%
工业服务1.00%
非能源矿业0.66%
能源矿产0.32%
消费者服务0.22%
公用事业0.19%
债券、现金及其它1.52%
现金1.52%
Futures0.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


1321投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.07%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的18.59%。 资产主要位于Asia区域。
1321的最大持股为Advantest Corp.FAST RETAILING CO., LTD.,分别占投资组合的13.25%和8.59%。
1321上次股息总额为723.00 JPY。 一年前, 发行人支付了617.00 JPY的股息, 这表明上涨14.66%。
1321管理的资产为‪14.38 T‬ JPY。 过去一个月上涨了6.08%。
1321现金流账户为‪−86.78 B‬ JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1321向其持有人支付股息,股息收益率为1.31%。 上一期股息(2025年7月7日)金额为723.00 JPY。 股息每年支付一次。
1321份额由Nomura Holdings, Inc.NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2001年7月9日推出,管理方式为被动型。
1321费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
1321跟踪Nikkei 225 Index - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1321投资股票。
1321价格在过去一个月上涨了6.05%, 其年度表现增长了35.83%。 查看更多动态,请参阅1321价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.63%, 三个月内表现增长了4.13% 并且在一年内增长了37.86%。
1321以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。