关键统计
关于Next Funds Nikkei 225 Exchange Traded Fund
成立日期
2001年7月9日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027650005
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
零售行业
股票98.57%
电子科技20.83%
制造业16.92%
零售行业11.23%
通讯8.96%
健康科技7.96%
耐用消费品6.48%
科技服务5.58%
金融4.58%
配送服务3.75%
加工制造业3.60%
非耐用消费品3.26%
商业服务2.01%
运输1.25%
工业服务0.96%
非能源矿业0.47%
能源矿产0.30%
消费者服务0.25%
公用事业0.19%
债券、现金及其它1.43%
现金1.43%
Futures0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
1321投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.83%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.92%。 资产主要位于Asia区域。
1321的最大持股为Advantest Corp.和FAST RETAILING CO., LTD.,分别占投资组合的11.03%和8.97%。
1321上次股息总额为723.00 JPY。 一年前, 发行人支付了617.00 JPY的股息, 这表明上涨14.66%。
1321管理的资产为13.25 T JPY。 过去一个月内下降了6.24%。
1321现金流账户为−155.49 B JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1321向其持有人支付股息,股息收益率为1.40%。 上一期股息(2025年7月7日)金额为723.00 JPY。 股息每年支付一次。
1321份额由Nomura Holdings, Inc.以NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2001年7月9日推出,管理方式为被动型。
1321费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
1321跟踪Nikkei 225 Index - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1321投资股票。
1321价格在过去一个月内下跌了−2.70%, 其年度表现增长了29.87%。 查看更多动态,请参阅1321价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.71%, 过去一个月下跌了−0.71%, 三个月内表现增长了18.62% 并且在一年内增长了31.82%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.71%, 过去一个月下跌了−0.71%, 三个月内表现增长了18.62% 并且在一年内增长了31.82%。
1321以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。