NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETF

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关键统计

管理资产(AUM)
‪2.43 B‬JPY
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
7.17%
资产净值折价/溢价
2.2%

关于NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS IBOVESPA LINKED ETF

发行人
Nomura Holdings, Inc.
品牌
NEXT FUNDS
费用率
0.95%
成立日期
2008年7月16日
指数追踪
Bovespa Index - BRL
管理风格
消极
ISIN
JP3046800003

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
交易所特定
加权方案
市值
选择标准
交易所上市

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年4月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
非能源矿业
公用事业
股票93.71%
金融24.82%
能源矿产16.28%
非能源矿业14.77%
公用事业10.78%
非耐用消费品6.19%
零售行业5.85%
制造业2.83%
加工制造业2.57%
健康服务2.40%
运输1.90%
通讯1.61%
电子科技1.15%
科技服务0.73%
商业服务0.68%
健康科技0.59%
配送服务0.52%
消费者服务0.05%
债券、现金及其它6.29%
UNIT4.28%
现金1.55%
企业0.46%
股票区域细分
92%7%
拉丁美洲92.75%
北美7.25%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向