关于Nikko Exchange Traded Index Fund 225
成立日期
2001年7月9日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Amova Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027660004
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
通讯
零售行业
股票99.28%
电子科技20.20%
制造业16.83%
通讯11.71%
零售行业10.14%
健康科技8.40%
耐用消费品6.75%
科技服务5.70%
金融4.38%
加工制造业3.85%
非耐用消费品3.31%
配送服务2.56%
商业服务1.86%
运输1.32%
工业服务1.05%
非能源矿业0.46%
消费者服务0.31%
能源矿产0.29%
公用事业0.17%
债券、现金及其它0.72%
Futures0.72%
现金−0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
1330投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.20%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.83%。 资产主要位于Asia区域。
1330的最大持股为Advantest Corp.和SoftBank Group Corp.,分别占投资组合的9.91%和9.48%。
1330上次股息总额为716.00 JPY。 一年前, 发行人支付了634.00 JPY的股息, 这表明上涨11.45%。
1330管理的资产为6.34 T JPY。 过去一个月上涨了10.91%。
1330现金流账户为22.82 B JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1330向其持有人支付股息,股息收益率为1.42%。 上一期股息(2025年8月15日)金额为716.00 JPY。 股息每年支付一次。
1330份额由Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.以Nikko品牌发行。该ETF于2001年7月9日推出,管理方式为被动型。
1330费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
1330跟踪Japan Nikkei 225。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1330投资股票。
1330价格在过去一个月上涨了11.48%, 其年度表现增长了21.60%。 查看更多动态,请参阅1330价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了12.52%, 三个月内表现增长了22.85% 并且在一年内增长了28.03%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了12.52%, 三个月内表现增长了22.85% 并且在一年内增长了28.03%。
1330以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。