NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225

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关键统计

管理资产(AUM)
‪5.22 T‬JPY
资金流(1Y)
‪69.21 B‬JPY
股息收益率(指定)
1.34%
资产净值折价/溢价
0.05%

关于NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225

发行人
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
品牌
Nikko
费用率
0.30%
成立日期
2001年7月9日
指数追踪
Japan Nikkei 225
管理风格
消极
ISIN
JP3027660004

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
价格加权
加权方案
价格
选择标准
委员会

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年7月1日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
电子科技
零售行业
股票99.54%
制造业20.30%
电子科技15.58%
零售行业12.54%
健康科技9.81%
通讯7.61%
耐用消费品7.16%
金融4.86%
科技服务4.80%
加工制造业4.48%
非耐用消费品3.62%
商业服务2.49%
配送服务1.78%
运输1.73%
非能源矿业1.25%
工业服务0.67%
消费者服务0.41%
能源矿产0.32%
公用事业0.16%
债券、现金及其它0.46%
Futures0.46%
现金0.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向