NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDGNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDGNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG

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关键统计

管理资产(AUM)
‪12.76 B‬JPY
资金流(1Y)
‪−11.85 B‬JPY
股息收益率(指定)
3.10%
资产净值折价/溢价
0.3%

关于NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG

发行人
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
品牌
Nikko
费用率
0.10%
成立日期
2016年8月31日
指数追踪
S&P US Treasury 7-10 year Index - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
JP3048330009

类别

资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年5月1日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.75%
现金1.25%
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股利

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