NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.14 B‬JPY
资金流(1Y)
‪99.07 M‬JPY
股息收益率(指定)
4.97%
资产净值折价/溢价
−0.9%
已发行股份总数
‪408.00 K‬
费用率
0.85%

关于NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETF


发行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
成立日期
2017年6月22日
指数追踪
FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITS 10% Capped Index - JPY - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
分配
资本收益
ISIN
JP3048450005

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
房地产
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
亚太市场,不包括日本
加权方案
市值
选择标准
交易所上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月23日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.93%
现金0.07%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向