NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETF

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关键统计

管理资产(AUM)
‪4.13 B‬JPY
资金流(1Y)
‪446.64 M‬JPY
股息收益率(指定)
4.77%
资产净值折价/溢价
−1.2%

关于NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETF

发行人
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
品牌
Nikko
费用率
0.85%
成立日期
2017年6月22日
指数追踪
FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITS 10% Capped Index - JPY - Benchmark TR Net
管理风格
消极
ISIN
JP3048450005

类别

资产类别
权益
分类
板块
焦点
房地产
利基
基础广泛
策略
交易所特定
加权方案
市值
选择标准
交易所上市

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年5月2日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.48%
现金0.52%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利

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资金流向