NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪55.52 B‬JPY
资金流(1Y)
‪6.28 B‬JPY
股息收益率(指定)
0.92%
资产净值折价/溢价
3.6%

关于NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETF


发行人
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
品牌
Nikko
费用率
0.22%
成立日期
2010年10月29日
指数追踪
S&P 500
管理风格
消极
ISIN
JP3047260009

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2024年11月6日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票91.46%
电子科技20.29%
科技服务17.80%
金融11.63%
健康科技7.91%
零售行业7.31%
非耐用消费品3.72%
制造业3.38%
消费者服务2.80%
商业服务2.51%
能源矿产2.47%
公用事业2.31%
耐用消费品1.86%
健康服务1.81%
加工制造业1.53%
运输1.39%
工业服务0.85%
通讯0.83%
配送服务0.58%
非能源矿业0.46%
债券、现金及其它8.54%
Futures8.45%
现金0.10%
政府部门0.00%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


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管理资产(AUM)



资金流向