NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETF

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关键统计

管理资产(AUM)
‪47.37 B‬JPY
资金流(1Y)
‪781.01 M‬JPY
股息收益率(指定)
1.02%
资产净值折价/溢价
−1.1%

关于NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETF

发行人
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
品牌
Nikko
费用率
0.22%
成立日期
2010年10月29日
指数追踪
S&P 500
管理风格
消极
ISIN
JP3047260009

类别

资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年5月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
金融
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科技服务19.57%
电子科技17.72%
金融12.05%
健康科技9.01%
零售行业7.82%
非耐用消费品4.39%
制造业3.82%
能源矿产3.24%
消费者服务3.12%
商业服务2.70%
公用事业2.34%
健康服务2.14%
耐用消费品1.78%
加工制造业1.77%
运输1.63%
工业服务0.94%
配送服务0.91%
通讯0.85%
非能源矿业0.60%
债券、现金及其它3.61%
Futures3.06%
现金0.54%
政府部门0.00%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

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