NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF

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关键统计

管理资产(AUM)
‪19.37 B‬JPY
资金流(1Y)
‪−819.25 M‬JPY
股息收益率(指定)
4.56%
资产净值折价/溢价
−0.9%

关于NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF

发行人
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
品牌
Nikko
费用率
0.57%
成立日期
2012年3月30日
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
消极
ISIN
JP3047420009

类别

资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年5月2日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门96.97%
现金3.03%
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