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iFreeETF TOPIX Ex-Financials

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪3.32 B‬JPY
资金流(1Y)
‪−4.30 B‬JPY
股息收益率(指定)
1.31%
资产净值折价/溢价
−0.09%
已发行股份总数
‪1.29 M‬
费用率
0.18%

关于iFreeETF TOPIX Ex-Financials


品牌
Daiwa
成立日期
2013年9月19日
指数追踪
TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
标识符
2
ISIN JP3047620004

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
财务指标
利基
基础广泛
策略
普通
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
耐用消费品
电子科技
股票99.66%
制造业20.16%
耐用消费品11.45%
电子科技11.22%
加工制造业7.17%
健康科技6.94%
配送服务6.63%
科技服务5.77%
非耐用消费品4.70%
通讯4.68%
零售行业4.48%
运输3.47%
金融2.92%
工业服务1.96%
非能源矿业1.93%
消费者服务1.86%
公用事业1.83%
商业服务1.38%
能源矿产1.05%
健康服务0.05%
债券、现金及其它0.34%
现金0.34%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


1585投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的20.16%,以及Consumer Durables,占股票总数的11.45%。 资产主要位于Asia区域。
1585的最大持股为Toyota Motor Corp.Hitachi, Ltd.,分别占投资组合的4.42%和3.27%。
1585上次股息总额为11.90 JPY。 六个月前, 发行人支付了21.30 JPY的股息, 这表明下跌78.99%。
1585管理的资产为‪3.32 B‬ JPY。 过去一个月上涨了6.26%。
1585现金流账户为‪−4.30 B‬ JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1585向其持有人支付股息,股息收益率为1.31%。 上一期股息(2026年2月18日)金额为11.90 JPY。 股息每半年支付一次。
1585份额由Daiwa Securities Group, Inc.Daiwa品牌发行。该ETF于2013年9月19日推出,管理方式为被动型。
1585费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
1585跟踪TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1585投资股票。
1585价格在过去一个月上涨了4.88%, 其年度表现增长了37.33%。 查看更多动态,请参阅1585价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.00%, 三个月内表现增长了10.73% 并且在一年内增长了37.61%。
1585以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。