MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS JPX-NIKKEI INDEX 400 ETFMM

MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS JPX-NIKKEI INDEX 400 ETF

25,300JPYD
−600−2.32%
在GMT 06:25收盘
JPY
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关键统计


管理资产(AUM)
‪839.09 B‬JPY
资金流(1Y)
‪2.33 B‬JPY
股息收益率(指定)
2.18%
资产净值折价/溢价
−2.001%
已发行股份总数
‪32.42 M‬
费用率
0.08%

关于MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS JPX-NIKKEI INDEX 400 ETF


发行人
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
品牌
MAXIS
成立日期
2014年2月5日
指数追踪
JPX-Nikkei 400 Index - JPY
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047690007

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
电子科技
股票99.26%
金融15.48%
制造业13.58%
电子科技11.00%
健康科技9.69%
耐用消费品9.63%
科技服务6.84%
非耐用消费品5.34%
加工制造业5.01%
通讯4.11%
零售行业4.05%
配送服务3.91%
运输1.99%
非能源矿业1.76%
消费者服务1.61%
商业服务1.59%
公用事业1.41%
工业服务1.18%
能源矿产1.06%
健康服务0.02%
债券、现金及其它0.74%
Futures0.74%
现金−0.00%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
2.02%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
1.89%
6
Sony Group Corporation6758
1.83%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
1.77%
7
Nintendo Co., Ltd.7974
1.76%
6
Hitachi,Ltd.6501
1.73%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
1.58%
7
HOYA CORPORATION7741
1.48%
9
Nippon Telegraph and Telephone Corporation9432
1.48%
7
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.7011
1.47%
权重Top 1017.02%
402总持有量

股利


1月 '22
7月 '22
1月 '23
7月 '23
1月 '24
7月 '24
1月 '25
‪0.00‬
‪80.00‬
‪160.00‬
‪240.00‬
‪320.00‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2025年1月15日
2025年1月16日
2025年2月21日
281.000
临时
2024年7月12日
2024年7月16日
2024年8月23日
283.000
最终
2024年1月15日
2024年1月16日
2024年2月22日
233.000
临时
2023年7月13日
2023年7月16日
2023年8月24日
247.000
最终
2023年1月13日
2023年1月16日
2023年2月24日
224.000
临时

管理资产(AUM)



资金流向