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MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS JPX-NIKKEI INDEX 400 ETF
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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
839.09 B
JPY
资金流(1Y)
2.33 B
JPY
股息收益率(指定)
2.18%
资产净值折价/溢价
−2.001%
已发行股份总数
32.42 M
费用率
0.08%
关于MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS JPX-NIKKEI INDEX 400 ETF
发行人
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
品牌
MAXIS
首页
maxis.mukam.jp
成立日期
2014年2月5日
指数追踪
JPX-Nikkei 400 Index - JPY
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047690007
类别
资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
基本面
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年1月30日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
金融
制造业
电子科技
股票
99.26%
金融
15.48%
制造业
13.58%
电子科技
11.00%
健康科技
9.69%
耐用消费品
9.63%
科技服务
6.84%
非耐用消费品
5.34%
加工制造业
5.01%
通讯
4.11%
零售行业
4.05%
配送服务
3.91%
运输
1.99%
非能源矿业
1.76%
消费者服务
1.61%
商业服务
1.59%
公用事业
1.41%
工业服务
1.18%
能源矿产
1.06%
健康服务
0.02%
债券、现金及其它
0.74%
Futures
0.74%
现金
−0.00%
股票区域细分
100%
亚洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
欧洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
大洋洲
0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
6
Recruit Holdings Co., Ltd.
6098
2.02%
8
Mizuho Financial Group, Inc.
8411
1.89%
6
Sony Group Corporation
6758
1.83%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
8306
1.77%
7
Nintendo Co., Ltd.
7974
1.76%
6
Hitachi,Ltd.
6501
1.73%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
8316
1.58%
7
HOYA CORPORATION
7741
1.48%
9
Nippon Telegraph and Telephone Corporation
9432
1.48%
7
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
7011
1.47%
权重Top 10
17.02%
402总持有量
股利
1月 '22
7月 '22
1月 '23
7月 '23
1月 '24
7月 '24
1月 '25
0.00
80.00
160.00
240.00
320.00
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2025年1月15日
2025年1月16日
2025年2月21日
281.000
临时
2024年7月12日
2024年7月16日
2024年8月23日
283.000
最终
2024年1月15日
2024年1月16日
2024年2月22日
233.000
临时
2023年7月13日
2023年7月16日
2023年8月24日
247.000
最终
2023年1月13日
2023年1月16日
2023年2月24日
224.000
临时
管理资产(AUM)
1个月
1个月
3个月
3个月
1年
1年
资金流向
1个月
1个月
3个月
3个月
6个月
6个月
YTD
YTD
1年
1年