iFreeETF JPX-Nikkei400iFreeETF JPX-Nikkei400iFreeETF JPX-Nikkei400

iFreeETF JPX-Nikkei400

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪637.84 B‬JPY
资金流(1Y)
‪−5.44 B‬JPY
股息收益率(指定)
1.72%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪17.90 M‬
费用率
0.18%

关于iFreeETF JPX-Nikkei400


品牌
iFreeETF
成立日期
2014年3月26日
指数追踪
JPX-Nikkei 400 Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
标识符
2
ISIN JP3047740000

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
金融
股票99.49%
制造业17.20%
金融16.56%
电子科技9.36%
耐用消费品8.37%
加工制造业6.57%
健康科技6.34%
科技服务5.63%
配送服务5.61%
通讯5.02%
非耐用消费品4.43%
零售行业3.60%
运输2.65%
公用事业1.75%
非能源矿业1.72%
消费者服务1.29%
能源矿产1.25%
工业服务1.18%
商业服务0.96%
债券、现金及其它0.51%
Futures0.50%
现金0.01%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


1599投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的17.20%,以及Finance,占股票总数的16.56%。 资产主要位于Asia区域。
1599的最大持股为Advantest Corp.Mizuho Financial Group, Inc.,分别占投资组合的2.26%和2.15%。
1599上次股息总额为292.00 JPY。 六个月前, 发行人支付了315.00 JPY的股息, 这表明下跌7.88%。
1599管理的资产为‪637.84 B‬ JPY。 过去一个月上涨了7.31%。
1599现金流账户为‪−5.44 B‬ JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1599向其持有人支付股息,股息收益率为1.72%。 上一期股息(2026年2月18日)金额为292.00 JPY。 股息每半年支付一次。
1599份额由Daiwa Securities Group, Inc.iFreeETF品牌发行。该ETF于2014年3月26日推出,管理方式为被动型。
1599费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
1599跟踪JPX-Nikkei 400 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1599投资股票。
1599价格在过去一个月上涨了6.24%, 其年度表现增长了39.59%。 查看更多动态,请参阅1599价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.84%, 三个月内表现增长了14.01% 并且在一年内增长了40.87%。
1599以溢价(0.54%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。