关于Next Funds JPX Prime 150 Index ETF
成立日期
2024年3月15日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050330004
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
金融
股票97.43%
电子科技15.58%
制造业14.06%
金融13.34%
通讯7.80%
健康科技7.57%
科技服务7.25%
耐用消费品6.22%
配送服务5.51%
加工制造业5.43%
非耐用消费品4.82%
零售行业4.71%
运输1.68%
消费者服务1.59%
商业服务1.01%
工业服务0.43%
公用事业0.30%
非能源矿业0.12%
债券、现金及其它2.57%
现金2.36%
其他0.21%
Futures0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
159A投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的15.58%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的14.06%。 资产主要位于Asia区域。
159A的最大持股为Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.和Sony Group Corporation,分别占投资组合的5.54%和5.49%。
159A上次股息总额为5.00 JPY。 六个月前, 发行人支付了6.40 JPY的股息, 这表明下跌28.00%。
159A管理的资产为2.97 B JPY。 过去一个月内下降了21.98%。
159A现金流账户为−452.42 M JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,159A向其持有人支付股息,股息收益率为1.95%。 上一期股息(2025年4月4日)金额为5.00 JPY。 股息每半年支付一次。
159A份额由Nomura Holdings, Inc.以NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2024年3月15日推出,管理方式为被动型。
159A费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
159A跟踪JPX Prime 150 Index - JPY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
159A投资股票。
159A价格在过去一个月上涨了2.10%, 其年度表现增长了11.08%。 查看更多动态,请参阅159A价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.13%, 三个月内表现增长了9.02% 并且在一年内增长了10.44%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.13%, 三个月内表现增长了9.02% 并且在一年内增长了10.44%。
159A以溢价(0.53%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。