关键统计
关于Next Funds TOPIX Banks Exchange Traded Fund
成立日期
2002年4月2日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3040170007
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.92%
金融99.92%
债券、现金及其它0.08%
现金0.08%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
1615的最大持股为Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.和Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.,分别占投资组合的35.10%和20.10%。
1615上次股息总额为20.02 JPY。 一年前, 发行人支付了9.11 JPY的股息, 这表明上涨54.50%。
1615管理的资产为290.22 B JPY。 过去一个月上涨了74.96%。
1615现金流账户为59.24 B JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1615向其持有人支付股息,股息收益率为4.24%。 上一期股息(2025年8月22日)金额为20.02 JPY。 股息每年支付一次。
1615份额由Nomura Holdings, Inc.以NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2002年4月2日推出,管理方式为被动型。
1615费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
1615跟踪TOPIX Banks Index - JPY - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1615投资股票。
1615价格在过去一个月上涨了4.51%, 其年度表现增长了50.91%。 查看更多动态,请参阅1615价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.49%, 三个月内表现增长了21.21% 并且在一年内增长了59.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.49%, 三个月内表现增长了21.21% 并且在一年内增长了59.47%。
1615以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。