关于NEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETF
成立日期
2008年3月21日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046570002
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
股票99.91%
能源矿产96.35%
非能源矿业1.44%
工业服务0.86%
公用事业0.60%
加工制造业0.35%
配送服务0.32%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
1618投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的96.35%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的1.44%。 资产主要位于Asia区域。
1618的最大持股为ENEOS Holdings, Inc.和Inpex Corporation,分别占投资组合的39.00%和34.64%。
1618上次股息总额为653.00 JPY。 一年前, 发行人支付了786.00 JPY的股息, 这表明下跌20.37%。
1618管理的资产为1.34 B JPY。 过去一个月上涨了7.86%。
1618现金流账户为318.33 M JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1618向其持有人支付股息,股息收益率为2.71%。 上一期股息(2025年8月22日)金额为653.00 JPY。 股息每年支付一次。
1618份额由Nomura Holdings, Inc.以NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2008年3月21日推出,管理方式为被动型。
1618费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
1618跟踪TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1618投资股票。
1618价格在过去一个月上涨了14.46%, 其年度表现增长了16.59%。 查看更多动态,请参阅1618价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了15.36%, 三个月内表现增长了27.57% 并且在一年内增长了14.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了15.36%, 三个月内表现增长了27.57% 并且在一年内增长了14.35%。
1618以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。