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NEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.34 B‬JPY
资金流(1Y)
‪318.33 M‬JPY
股息收益率(指定)
2.71%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪55.89 K‬
费用率
0.32%

关于NEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETF


品牌
NEXT FUNDS
成立日期
2008年3月21日
指数追踪
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046570002

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
交易所上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
能源矿产
股票99.91%
能源矿产96.35%
非能源矿业1.44%
工业服务0.86%
公用事业0.60%
加工制造业0.35%
配送服务0.32%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


1618投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的96.35%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的1.44%。 资产主要位于Asia区域。
1618的最大持股为ENEOS Holdings, Inc.Inpex Corporation,分别占投资组合的39.00%和34.64%。
1618上次股息总额为653.00 JPY。 一年前, 发行人支付了786.00 JPY的股息, 这表明下跌20.37%。
1618管理的资产为‪1.34 B‬ JPY。 过去一个月上涨了7.86%。
1618现金流账户为‪318.33 M‬ JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1618向其持有人支付股息,股息收益率为2.71%。 上一期股息(2025年8月22日)金额为653.00 JPY。 股息每年支付一次。
1618份额由Nomura Holdings, Inc.NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2008年3月21日推出,管理方式为被动型。
1618费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
1618跟踪TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1618投资股票。
1618价格在过去一个月上涨了14.46%, 其年度表现增长了16.59%。 查看更多动态,请参阅1618价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了15.36%, 三个月内表现增长了27.57% 并且在一年内增长了14.35%。
1618以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。