关于NEXT FUNDS TOPIX 17 Construction & Materials ETF
成立日期
2008年3月21日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046580001
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
工业服务
耐用消费品
制造业
股票98.78%
工业服务44.23%
耐用消费品24.98%
制造业21.66%
非能源矿业3.20%
加工制造业3.02%
电子科技1.06%
配送服务0.56%
公用事业0.07%
消费者服务0.01%
债券、现金及其它1.22%
现金1.22%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
1619投资股票。 该基金的主要板块是Industrial Services,占股票总数的44.23%,以及Consumer Durables,占股票总数的24.98%。 资产主要位于Asia区域。
1619的最大持股为Daiwa House Industry Co., Ltd.和Sekisui House, Ltd.,分别占投资组合的10.15%和6.46%。
1619上次股息总额为996.00 JPY。 一年前, 发行人支付了772.00 JPY的股息, 这表明上涨22.49%。
1619管理的资产为5.58 B JPY。 过去一个月上涨了30.18%。
1619现金流账户为2.09 B JPY(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,1619向其持有人支付股息,股息收益率为2.64%。 上一期股息(2025年8月22日)金额为996.00 JPY。 股息每年支付一次。
1619份额由Nomura Holdings, Inc.以NEXT FUNDS品牌发行。该ETF于2008年3月21日推出,管理方式为被动型。
1619费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
1619跟踪TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
1619投资股票。
1619价格在过去一个月上涨了2.47%, 其年度表现增长了20.26%。 查看更多动态,请参阅1619价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.49%, 三个月内表现增长了17.00% 并且在一年内增长了29.07%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.49%, 三个月内表现增长了17.00% 并且在一年内增长了29.07%。
1619以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。